发布时间：2022-05-16 23:25:49 来源：火狐官方站点

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于赞同浙江金道科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2022]119号）赞同注册，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）初次揭露发行人民币一般股（A股）2,500万股，发行价格为每股31.20元，征集资金总额为人民币780,000,000.00元，扣除相关发行费用74,022,764.83元（不含增值税）后实践征集资金净额为人民币705,977,235.17元。征集资金已于2022年4月8日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特别一般合伙）于2022年4月8日出具了《验资陈说》（天健验[2022]123号），对以上征集资金到账状况进行了审验承认。

　　为标准公司征集资金处理，维护出资者权益，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》以及《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年12月修订）》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等有关法令法规及公司《征集资金运用处理准则》的规矩，公司设立了征集资金专项账户，并别离与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、宁波互易商货银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司绍兴市分行及保荐组织国泰君安证券股份有限公司签定《征集资金专户三方监管协议》。

　　2、中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行隶归于中国工商银行股份有限公司绍兴分行；因中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行无直接对外签署本次征集资金监管协议的授权，其上级单位中国工商银行股份有限公司绍兴分行别离与公司、保荐组织签定了《征集资金专户三方监管协议》。

　　公司（以下简称“甲方”）与三家银行（中国工商银行股份有限公司绍兴分行、宁波互易商货银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司绍兴市分行）（以下简称“乙方”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）别离签定了《征集资金专户三方监管协议》。协议主要内容如下：

　　2、甲乙两边应当一起恪守《中华人民共和国票据法》《付出结算办法》《人民币银行结算账户处理办法》等法令、行政法规、部门规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐组织，应当依据有关规矩指定保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。

　　丙方许诺依照《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引——创业板上市公司标准运作》以及甲方拟定的征集资金处理准则对甲方征集资金处理事项实行其督导责任，进行继续督导作业。

　　丙方有权采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应合作丙方的查询与查询。丙方对甲方现场查询时应一起查看专户存储状况。

　　4、甲方授权丙方指定的保荐代表人薛波、王胜能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送给丙方。乙方应确保对账单内容线个月以内累计从专户支取的金额超越5,000万元或到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“征集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以邮件及/或传真方法告诉丙方，一起供给专户的开销清单。

　　7、丙方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面告诉乙方，一起向甲方、乙方书面告诉替换后保荐代表人的联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。

　　8、乙方接连三次未及时向丙方出具对账单或告诉专户大额支取状况，以及存在未合作丙方查询与查询专户材料景象的，甲方有权单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

　　9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/担任人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资金悉数开销结束且丙方督导期结束后失效。

　　1、公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、国泰君安证券股份有限公司签定的《征集资金专户三方监管协议》

　　2、公司与宁波互易商货银行股份有限公司杭州分行、国泰君安证券股份有限公司签定的《征集资金专户三方监管协议》

　　3、公司与中国银行股份有限公司绍兴市分行、国泰君安证券股份有限公司签定的《征集资金专户三方监管协议》

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年4月16日在浙江省绍兴市越城区中兴大路22号浙江金道科技股份有限公司会议室举行，由董事长金言荣先生掌管，以现场会议及通讯表决相结合的方法进行。本次董事会应参与表决董事7名，实践参与表决董事7名。公司部分监事和高档处理人员列席了本次会议。本次会议告诉于2022年4月4日经过电子邮件送达至各位董事，本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令法规和《公司规章》的有关规矩。

　　公司初次揭露发行股份并在创业板上市后，总股本由7,500万股添加至10,000万股，公司的注册资本由7,500万元改动为10,000万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”改动为“股份有限公司（上市）”，并依据《上市公司规章指引（2022年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等规章准则，对《公司规章》部分内容拟进行修订。一起授权公司运营处理层详细处理工商改动挂号、公司规章存案并签署相关文件，授权有用期限为自公司股东大会审议经过之日起至本次相关工商改动挂号及规章存案处理结束之日止。上述工商事项的改动、存案终究以商场监督处理部门核准为准。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于改动公司注册资本、公司类型、修订〈公司规章〉并处理工商改动挂号的公告》（公告编号：2022-004）。

　　公司初次揭露发行股份并在创业板上市后，为进一步进步标准运作水平，完善公司处理结构，依据《上市公司规章指引（2022年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等规章准则，抉择对公司部分准则进行修订，详细准则如下：《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》、《独立董事作业准则》、《对外担保抉择方案准则》、《相关买卖抉择方案准则》、《征集资金运用处理准则》。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于修订部分公司准则的公告》（公告编号：2022-005）。

　　经审议，董事会以为：公司本次运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项意图正常施行，契合公司运营展开的需求，有利于进步资金的运用功率，不存在变相改动征集资金投向的景象，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象，契合法令、法规的相关规矩，赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项意图自筹资金24,088.68万元，以及已付出发行费用的自筹资金112.88万元（不含税），算计24,201.56万元。本次征集资金置换时刻隔征集资金到账日未超越6个月，契合相关法令法规的要求。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

　　经审议，董事会以为：公司本次运用部分超募资金永久性弥补流动资金不会与征集资金出资项目施行方案相冲突，不影响征集资金出资项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。董事会赞同公司运用7,600.00万元超募资金永久弥补流动资金。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

　　经审议，董事会以为：公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项，不会影响公司主营事务的正常展开，不会与征集资金出资项目施行方案相冲突，不影响征集资金出资项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。董事会赞同公司在确保不影响征集资金出资项目建造和公司正常生产运营的前提下，拟运用不超越人民币38,000.00万元搁置征集资金（含超募资金）进行现金处理，运用期限自股东大会审议经过之日起12个月内有用。在上述额度和期限内，资金可循环翻滚运用。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　公司定于2022年5月5日在浙江省绍兴市中兴大路22号四楼会议室举行公司2022年第一次暂时股东大会，本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于提请举行公司2022年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2022-009）。

　　3、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江金道科技股份有限公司运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的核对定见》；

　　4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江金道科技股份有限公司运用部分超募资金永久弥补流动资金的核对定见》；

　　5、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江金道科技股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的核对定见》；

　　6、天健会计师事务所（特别一般合伙）出具的《关于浙江金道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先付出发行费用的鉴证陈说》。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2022年4月16日在公司会议室以现场的方法举行。会议告诉已于2022年4月4日经过邮件的方法送达各位监事。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。会议由监事会主席徐德良掌管。会议举行契合有关法令、法规、规章和《公司规章》的规矩。到会会议的监事对各项方案进行了细心审议并做出了如下抉择：

　　经审议，监事会以为：公司本次运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项意图正常施行，契合公司运营展开的需求，有利于进步资金的运用功率，不存在变相改动征集资金投向的景象，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象，契合法令、法规的相关规矩，赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金24,201.56万元。本次征集资金置换时刻隔征集资金到账日未超越6个月，契合相关法令法规的要求。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

　　经审议，监事会以为：公司本次运用部分超募资金永久性弥补流动资金不会与征集资金出资项目施行方案相冲突，不影响征集资金出资项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。监事会赞同公司运用7,600.00万元超募资金永久弥补流动资金。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

　　经审议，监事会以为：公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项，不会影响公司主营事务的正常展开，不会与征集资金出资项目施行方案相冲突，不影响征集资金出资项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。监事会赞同公司在确保不影响征集资金出资项目建造和公司正常生产运营的前提下，拟运用不超越人民币38,000.00万元搁置征集资金（含超募资金）进行现金处理，运用期限自股东大会审议经过之日起12个月内有用。在上述额度和期限内，资金可循环翻滚运用。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日举行了第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于改动公司注册资本、公司类型及修订〈公司规章〉并处理工商改动挂号的方案》。该方案需求提交公司股东大会审议经过，现将有关状况公告如下：

　　经中国证券监督处理委员会《关于赞同浙江金道科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2022]119号）赞同注册，并经深圳证券买卖所赞同，公司初次揭露向社会公众发行人民币一般股（A股）股票2,500万股。

　　天健会计师事务所（特别一般合伙）对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，出具了《验资陈说》（天健验[2022]123号）。经审验，本次揭露发行完成后，公司注册资本由人民币7,500万元改动为人民币10,000万元。

　　公司股票已于2022年4月13日在深圳证券买卖所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”改动为“股份有限公司（上市）”。公司将依据上述状况改动公司注册资本为人民币10,000万元，改动公司类型为股份有限公司（上市）。

　　依据新修订的《中华人民共和国证券法》《上市公司规章指引》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关法令、行

　　政法规的规矩，结合公司实践状况，现将《浙江金道科技股份有限公司规章（草案）》称号改动为《浙江金道科技股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”），并对有关条款进行相应修订。详细修订内容对照如下：

　　除上述修订外，《公司规章》其他条款内容坚持不变，因新增并删去部分条款，《公司规章》华夏各条款序号的变化依照修订内容相应调整。

　　一起授权公司运营处理层详细处理工商改动挂号、公司规章存案并签署相关文件，授权有用期限为自公司股东大会审议经过之日起至本次相关工商改动挂号及规章存案处理结束之日止。上述内容需求提交公司股东大会审议，详细以工商行政处理部门挂号、存案为准。修订后的《公司规章》全文详见巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江金道科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月16日举行了第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于修订公司部分处理准则的方案》。

　　依据《中华人民共和国证券法》《上市公司处理准则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求，为进步公司处理水平、完善公司处理结构，公司全面整理相关处理准则，经过对照自查，抉择对相关准则进行修订。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）于2022年4月16日举行了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，赞同公司以征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金算计24,201.56万元。本次征集资金置换时刻隔征集资金到账日未超越6个月，契合相关法令法规的要求。现将详细状况公告如下：

　　经中国证券监督处理委员会《关于赞同浙江金道科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2022]119号）赞同注册，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票2,500万股，每股面值1.00元,每股发行价格为人民币31.20元，征集资金总额为人民币780,000,000.00元，扣除与发行有关的费用74,022,764.83元（不含增值税）后，实践征集资金净额为人民币705,977,235.17元。

　　上述征集资金到位状况经天健会计师事务所（特别一般合伙）于2022年4月8日进行了审验，出具了《验资陈说》（天健验[2022]123号）。上述征集资金到账后，公司对征集资金的寄存和运用进行专户处理，并与保荐组织、征集资金专户地点银行签定了《征集资金专户三方监管协议》。

　　依据《浙江金道科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》中宣布的征集资金出资项目，公司初次揭露发行股票征集资金扣除发行费用后，将出资于以下项目：

　　依据天健会计师事务所（特别一般合伙）出具的（天健审[2022]2155号）《关于浙江金道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先付出发行费用的鉴证陈说》，公司以自筹资金预先投入征集资金项目金额为24,088.68万元，以自筹资金已付出发行费用金额为112.88万元（不含税）。

　　公司为继续推动募投项目建造，公司已运用自筹资金在项目建造规划范围内预先投入部分募投项目。到2022年4月13日，公司拟运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金累计金额为24,088.68万元，详细状况如下：

　　到2022年4月13日，公司发行费用总额（不含增值税）为7,402.28万元，其间征集资金已坐扣保荐承销费用5,198.11万元（不含税），公司以自筹资金已付出发行费用金额为112.88万元（不含税）。

　　依据公司已宣布的《招股阐明书》，公司已对运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目自筹资金做出了组织，即“本次征集资金到位前，公司能够依据商场环境及实践需求，以自有资金先行投入上述项目；征集资金到位后，将优先置换先期已投入的资金。”

　　公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，征集资金置换的时刻隔征集资金到账时刻未超越六个月。本次征集资金置换行为契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等法令、法规、标准性文件的规矩以及发行请求文件的相关组织，不影响征集资金出资方案的正常进行，也不存在变相改动征集资金用处的景象。

　　2022年4月16日，公司第二届董事会第四次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，经审议，董事会以为：公司本次运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项意图正常施行，契合公司运营展开的需求，有利于进步资金的运用功率，不存在变相改动征集资金投向的景象，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象，契合法令、法规的相关规矩，赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项意图自筹资金24,088.68万元，以及已付出发行费用的自筹资金112.88万元（不含税），算计24,201.56万元。本次征集资金置换时刻隔征集资金到账日未超越6个月，契合相关法令法规的要求。

　　2022年4月16日，公司第二届监事会第三次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，经审议，监事会以为：公司本次运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项意图正常施行，契合公司运营展开的需求，有利于进步资金的运用功率，不存在变相改动征集资金投向的景象，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象，契合法令、法规的相关规矩，赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金24,201.56万元。本次征集资金置换时刻隔征集资金到账日未超越6个月，契合相关法令法规的要求。

　　经审查，独立董事以为：公司本次运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案的抉择方案程序契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关规矩，不存在与募投项意图施行方案相冲突或变相改动征集资金投向的景象，不影响征集资金出资项意图正常施行，不存在危害公司及股东利益，特别是中小股东利益的景象。咱们一致赞同公司本次运用征集资金置换已预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金事项。

　　天健会计师事务所（特别一般合伙）已出具天健审[2022]2155号《关于浙江金道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先付出发行费用的鉴证陈说》，以为公司处理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及预先付出发行费用的专项阐明》契合《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格局指引的规矩，照实反映了金道科技公司以自筹资金预先投入募投项目及预先付出发行费用的实践状况。

　　经核对，保荐组织以为：金道科技本次运用征集资金置换先期投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的事项，现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了赞赞同见，天健会计师事务所（特别一般合伙）对公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目及发行费用的状况进行了专项审阅并出具了鉴证陈说，实行了必要的程序，且本次运用征集资金置换先期投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的置换时刻隔离征集资金到账时刻未超越6个月，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关法规的规矩。本次运用征集资金置换先期投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的事项不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不影响公司征集资金出资项意图正常进行，契合公司和股东的利益。

　　4、《天健会计师事务所（特别一般合伙）出具的《关于浙江金道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先付出发行费用的鉴证陈说》；

　　5、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江金道科技股份有限公司运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的核对定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”或“公司”）于2022年4月16日举行第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》，为进步搁置征集资金运用功率，赞同公司在不影响募投项目建造和征集资金正常运用的状况下，运用不超越人民币38,000.00万元（含本数）的暂时搁置征集资金进行现金处理，在上述额度内，资金能够翻滚运用，本方案需求提交公司2022年第一次暂时股东大会审议，额度有用期限为自股东大会审议经过之日起12个月内。详细状况如下：

　　经中国证券监督处理委员会《关于赞同浙江金道科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2022]119号）赞同注册，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票2,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币31.20元，征集资金总额为人民币780,000,000.00元，扣除与发行有关的费用74,022,764.83元（不含增值税）后，实践征集资金净额为人民币705,977,235.17元。

　　上述征集资金到位状况经天健会计师事务所（特别一般合伙）于2022年4月8日进行了审验，出具了《验资陈说》（天健验[2022]123号）。上述征集资金到账后，公司对征集资金的寄存和运用进行专户处理，并与保荐组织、征集资金专户地点银行签定了《征集资金专户三方监管协议》。

　　依据《浙江金道科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》中宣布的征集资金出资项目，公司初次揭露发行股票征集资金扣除发行费用后，将出资于以下项目：

　　征集资金出资项意图建造需求必定的周期。公司将依照征集资金运用方案，有序推动征集资金出资项目。依据征集资金出资项意图实践建造开展，现阶段征集资金（含超募资金）在短期内将呈现部分搁置的状况。

　　公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理是在确保公司募投项目所需资金和确保征集资金安全的前提下进行的，不存在变相改动征集资金用处的行为，不会影响公司征集资金出资项意图正常工作。

　　运用期限自2022年第一次暂时股东大会审议经往后不超越12个月。在上述额度及有用期内，资金能够循环翻滚运用。

　　公司拟运用不超越38,000.00万元人民币暂时搁置征集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、危险低、期限不超越12个月或可转让可提早支取的产品。相关产种类类不触及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》中规矩的证券出资与衍生品买卖等高危险出资。上述现金处理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得寄存非征集资金或用作其他用处，不用于以证券出资为意图的出资行为。开立或刊出产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券买卖所存案并公告。

　　在上述出资期限和出资额度范围内，授权公司处理层进行出资抉择方案，包含：挑选合格的理财组织、理财产种类类、清晰金额和期限、商洽交流合同或协议等；在上述出资额度范围内，授权处理层代表签署相关合同文件，详细事

　　公司将依照《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关要求及时实行信息宣布责任。

　　1、虽然公司拟运用搁置征集资金出资的种类为安全性高、流动性好的低危险产品，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响；

　　1、公司运用搁置征集资金购买理财产品时，将严格恪守审慎出资准则，挑选安全性高、流动性好的低危险理财或存款种类，清晰好理财产品的金额、种类、期限以及两边的权利责任和法令责任等；

　　2、公司2022年第一次暂时股东大会审议经往后，公司处理层及相关财政人员将继续盯梢银行理财产品投向、项目开展状况，如发现或判别有不利因素，将及时采纳相应保全办法，操控出资危险；

　　3、公司内审部担任对理财或存款产品的资金运用与保管状况进行审计与监督，定时对一切理财或存款产品项目进行全面查看，并依据慎重性准则，合理地估计各项出资可能发生的收益和丢失；

　　公司运用搁置征集资金进行现金处理是在确保公司征集资金出资项意图开展和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司征集资金出资项目展开和正常的生产运营；一起，经过适度的现金处理，能够获得必定的出资收益，为公司股东获取更多的出资报答，不存在与征集资金出资项意图施行方案彼此冲突的景象，一起也不存在变相改动征集资金投向的景象。

　　2022年4月16日，公司第二届董事会第四次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》，经审议，董事会以为：公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项，不会影响公司主营事务的正常展开，不会与征集资金出资项目施行方案相冲突，不影响征集资金出资项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。董事会赞同公司在确保不影响征集资金出资项目建造和公司正常生产运营的前提下，拟运用不超越人民币38,000.00万元搁置征集资金（含超募资金）进行现金处理，运用期限自股东大会审议经过之日起12个月内有用。在上述额度和期限内，资金可循环翻滚运用。该事项需求提交股东大会审议。

　　2022年4月16日，公司第二届监事会第三次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》，经审议，监事会以为：公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项，不会影响公司主营事务的正常展开，不会与征集资金出资项目施行方案相冲突，不影响征集资金出资项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。监事会赞同公司在确保不影响征集资金出资项目建造和公司正常生产运营的前提下，拟运用不超越人民币38,000.00万元搁置征集资金（含超募资金）进行现金处理，运用期限自股东大会审议经过之日起12个月内有用。在上述额度和期限内，资金可循环翻滚运用。

　　经审查，公司独立董事以为：在确保征集资金项目建造和公司正常运营前提下，公司结合募投项目施行开展，合理运用部分搁置征集资金进行现金处理，有助于进步公司资金运用功率及收益。公司本次进行现金处理的抉择方案程序，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》及《公司规章》等相关规矩，不存在变相改动征集资金用处的行为，不会影响征集资金出资项目推动和公司正常运营。咱们一致赞同公司本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理事项，并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

　　经核对，保荐组织以为：公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项现已公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议经过，且独立董事已宣布赞赞同见，并将方案提交公司2022年第一次暂时股东大会审议，实行了必要的法令程序，契合相关的法令法规及买卖所规矩的规矩。公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的事项契合《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关法规的规矩，不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不影响征集资金出资方案的正常进行，契合公司和整体股东的利益。

　　4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江金道科技股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的核对定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）于2022年4月16日举行了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用7,600.00万元超募资金永久弥补流动资金，上述事项需求提交公司2022年第一次暂时股东大会审议。现将详细状况公告如下：

　　经中国证券监督处理委员会《关于赞同浙江金道科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2022]119号）赞同注册，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票2,500万股，每股面值1.00元,每股发行价格为人民币31.20元，征集资金总额为人民币780,000,000.00元，扣除与发行有关的费用74,022,764.83元（不含增值税）后，实践征集资金净额为人民币705,977,235.17元。

　　上述征集资金到位状况经天健会计师事务所（特别一般合伙）于2022年4月8日进行了审验，出具了《验资陈说》（天健验[2022]123号）。上述征集资金到账后，公司对征集资金的寄存和运用进行专户处理，并与保荐组织、征集资金专户地点银行签定了《征集资金专户三方监管协议》。

　　依据《浙江金道科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》中宣布的征集资金出资项目，公司初次揭露发行股票征集资金扣除发行费用后，将出资于以下项目：

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关规矩，公司最近12个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金的金额不超越超募资金总额的30%。为进步超募资金运用功率，结合公司展开需求及财政状况，公司拟运用超募资金7,600.00万元永久弥补流动资金，占超募资金总额的29.69%，未违背中国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩，该事项需求提交公司2022年第一次暂时股东大会审议经往后方可施行。

　　本次运用部分超募资金永久性弥补流动资金不会与征集资金出资项目施行方案相冲突，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

　　公司许诺：（一）用于永久弥补流动资金的金额，每十二个月内累计不得超越超募资金总额的30%；（二）公司在弥补流动资金后十二个月内不得进行证券出资、衍生品买卖等高危险出资及为控股子公司以外的目标供给财政赞助。

　　公司于2022年4月16日举行第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，经审议，董事会以为：公司本次运用部分超募资金永久性弥补流动资金不会与征集资金出资项目施行方案相冲突，不影响征集资金出资项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。董事会赞同公司运用7,600.00万元超募资金永久弥补流动资金。该事项需求提交公司2022年第一次暂时股东大会审议。

　　公司于2022年4月16日举行第二届监事会第三次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》。经审议，监事会以为：公司本次运用部分超募资金永久性弥补流动资金不会与征集资金出资项目施行方案相冲突，不影响征集资金出资项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。监事会赞同公司运用7,600.00万元超募资金永久弥补流动资金。

　　经审查，独立董事以为：公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金的抉择方案程序契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关规矩，有利于进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，不存在与募投项意图施行方案相冲突或变相改动征集资金投向的景象，不影响征集资金出资项意图正常施行，不存在危害公司及股东利益，特别是中小股东利益的景象。咱们一致赞同公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项，并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

　　经核对，保荐组织以为：金道科技本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，实行了必要的程序，契合相关法令法规及规章准则的要求。该事项需求提交公司股东大会审议。

　　金道科技本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关法令法规及规章准则的要求，不会与征集资金出资项目施行方案相冲突，不影响征集资金出资项意图正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合整体股东的利益。

　　4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江金道科技股份有限公司运用部分超募资金永久弥补流动资金的核对定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日举行第二届董事会第四次会议，审议经过《关于提请举行公司2022年第一次暂时股东大会的方案》，赞同于2022年5月5日举行公司2022年第一次暂时股东大会。现将详细事项公告如下：

　　3、会议举行的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议，赞同举行公司2022年第一次暂时股东大会，招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。

　　（2） 网络投票时刻：2022年5月5日。其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年第一次暂时股东大会举行日的深圳证券买卖所买卖时刻（上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00）；经过互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2022年第一次暂时股东大会举行日9:15—15:00期间的恣意时刻。

　　5、会议的举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行，公司股东只能挑选现场投票（现场投票能够托付代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方法，同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票表决成果为准。本次股东大会经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股权挂号日挂号在册的公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　（1） 截止2022年4月25日下午收市时，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时刻内参与网络投票。

　　2、上述提案现已公司第二届董事会第四次会议审议经过，详细内容详见公司于 2022 年 4 月 18日于巨潮资讯网（）宣布的相关公告或文件。

　　3、提案 1.00 归于特别抉择方案，应当由到会股东大会的股东（包含股东代表人）所持表决权的 2/3 以上经过；提案 3.00、4.00、5.00已由独立董事宣布独立定见。

　　4、提案3.00、4.00需对中小出资者独自计票（中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、挂号方法：现场挂号、经过信函或传线） 自然人股东挂号：契合条件的自然人股东应持自己身份证、股东证券账户卡或持股凭据处理挂号；托付代理人到会会议的，代理人还须持股东授权托付书

　　（2） 法人股东挂号：契合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章） 或持股凭据复印件（盖公章）、法定代表人资历证明和到会人身份证处理挂号手续；托付代理人到会会议的，代理人还须持法人授权托付书（格局见附件 3）和自己身份证。

　　（3） 异地股东挂号：异地股东能够于挂号截止日前以信函或传线点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会” 字样，邮编：312000），不接受电话挂号，但到会会议签届时，到会人身份证和授权托付书有必要出示原件。股东请细心填写参会股东挂号表（格局见附件 2），以便挂号承认。

　　本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系（）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件 1。

　　1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第四次会议抉择》。附件1：《参与网络投票的详细操作流程》

　　本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系（）参与投票，网络投票程序如下：

　　关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，如股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2022 年 5 月 5 日（现场股东大会举行日）9:15—15:00 的恣意时刻。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，应当依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“ 深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　1、网络投票体系按股东账户核算投票成果，好像一股东账户经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系两种方法重复投票，股东大会表决成果以第一次有用投票成果为准。

　　2、股东大会有多项方案，某一股东仅对其间一项或许几项方案进行投票的， 在计票时，视为该股东到会股东大会，归入到会股东大会股东总数的核算；关于该股东未宣布定见的其他方案，视为抛弃。

　　2、 已填妥及签署的参会股东挂号表，应于 2022 年 4 月 25 日 16:00 之前以电子邮件、信函或传真方法送达公司，不接受电线、 上述参会股东挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

　　兹全权托付 先生/女士代表自己/本公司到会浙江金道科技股份有限公司2022年第一次暂时股东大会，并代表自己/本公司对本次会议详细审议事项的托付投票指示如下。自己/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的结果均由自己/本公司承当。

　　补白：1、 上述审议事项，托付人可在“赞同”、“对立”或“抛弃”方框内划“√” 做出投票指示。

　　3、 除非还有清晰指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项依照自己的志愿投票表决或许抛弃投票。